Сравнение BILDX с DBLIX
BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) and DBLIX (DoubleLine Income Fund) are both mutual funds - BILDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DoubleLine, while DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BILDX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for DBLIX.
Доходность
Сравнение доходности BILDX и DBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BILDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILDX и DBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 0.86% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | -0.23% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
Correlation
The correlation between BILDX and DBLIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BILDX and DBLIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILDX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск
BILDX
DBLIX
Сравнение BILDX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILDX | DBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILDX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BILDX и DBLIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILDX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILDX и DBLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILDX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | — | — |
Сравнение комиссий BILDX и DBLIX
BILDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DBLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILDX и DBLIX
Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DBLIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.94% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILDX and DBLIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BILDX и DBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор