Сравнение DAVE с TSSI
DAVE (Dave Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — DAVE in Software - Application, TSSI in Information Technology Services. Over the past 5 years, DAVE returned -2.05%/yr vs 90.45%/yr for TSSI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 29.52%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 80.76%.
DAVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 22.30%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 45.12%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 269.82%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.76%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 216.00%
- 5 лет*
- 90.45%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам DAVE и TSSI
Correlation
The correlation between DAVE and TSSI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.16 |
Over the past year, DAVE and TSSI have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DAVE:
$15.54
TSSI:
$0.78
DAVE:
18.45
TSSI:
16.42
DAVE:
0.08
TSSI:
0.01
DAVE:
7.53
TSSI:
1.17
DAVE:
$551.52M
TSSI:
$202.11M
DAVE:
$427.68M
TSSI:
$30.89M
DAVE:
$165.95M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. TSSI — Ранг доходности на риск
DAVE
TSSI
Сравнение DAVE c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVE | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.48 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.68 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVE и TSSI
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -98.68% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -77.75% | +33.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -77.75% | +33.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -77.75% | -21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -58.91% | +21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.91% | -66.71% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 55.54% | -30.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и TSSI
Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 18.61%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 30.02% | -11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.97% | 73.94% | -24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.00% | 111.77% | -37.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.44% | 111.09% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.16% | 222.75% | -125.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и TSSI
Ни DAVE, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и TSSI
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and TSSI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.02%) compared to DAVE (18.61%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs TSSI's -98.68%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор