Сравнение DASH с ULTA
DASH (DoorDash, Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 6.68%/yr for ULTA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -22.69%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам DASH и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 5.57% |
Correlation
The correlation between DASH and ULTA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between DASH and ULTA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
ULTA:
$20.56B
DASH:
$2.10
ULTA:
$26.57
DASH:
71.77
ULTA:
17.60
DASH:
0.11
ULTA:
1.75
DASH:
4.51
ULTA:
1.65
DASH:
6.53
ULTA:
7.97
DASH:
$14.72B
ULTA:
$12.71B
DASH:
$7.49B
ULTA:
$5.00B
DASH:
$1.69B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. ULTA — Ранг доходности на риск
DASH
ULTA
Сравнение DASH c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.03 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.08 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и ULTA
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -87.89% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -34.56% | -13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -44.56% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -44.56% | -37.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -33.82% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -20.81% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 14.13% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и ULTA
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 9.69% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 25.04% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 33.39% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 34.26% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 38.32% | +18.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и ULTA
Ни DASH, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и ULTA
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and ULTA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор