Сравнение DASH с TPL
DASH (DoorDash, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 18.80%/yr for TPL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам DASH и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | 9.79% |
Correlation
The correlation between DASH and TPL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between DASH and TPL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
TPL:
$26.15B
DASH:
$2.10
TPL:
$7.30
DASH:
71.77
TPL:
51.93
DASH:
0.11
TPL:
2.75
DASH:
4.51
TPL:
31.17
DASH:
6.53
TPL:
16.81
DASH:
$14.72B
TPL:
$839.03M
DASH:
$7.49B
TPL:
$625.27M
DASH:
$1.69B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. TPL — Ранг доходности на риск
DASH
TPL
Сравнение DASH c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.13 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.25 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и TPL
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -73.05% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -31.68% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -52.22% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -52.50% | -29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -33.65% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -27.27% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 17.08% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и TPL
DoorDash, Inc. (DASH) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеют волатильность 13.74% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 14.23% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 38.06% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 46.87% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 46.25% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 47.10% | +9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и TPL
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и TPL
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and TPL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор