Сравнение DASH с PWR
DASH (DoorDash, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 50.60%/yr for PWR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам DASH и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 0.49% |
Correlation
The correlation between DASH and PWR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between DASH and PWR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
PWR:
$107.64B
DASH:
$2.10
PWR:
$7.29
DASH:
71.77
PWR:
97.08
DASH:
0.11
PWR:
4.81
DASH:
4.51
PWR:
3.58
DASH:
6.53
PWR:
11.90
DASH:
$14.72B
PWR:
$29.99B
DASH:
$7.49B
PWR:
$4.08B
DASH:
$1.69B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. PWR — Ранг доходности на риск
DASH
PWR
Сравнение DASH c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.73 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 18.09 | -19.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и PWR
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -97.07% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -17.11% | -30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -33.89% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -33.89% | -48.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -9.87% | -36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -46.84% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 5.41% | +22.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и PWR
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 13.07% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 30.74% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 37.12% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 35.79% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 33.78% | +23.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и PWR
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и PWR
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and PWR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор