Сравнение DASH с ORLY
DASH (DoorDash, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 20.62%/yr for ORLY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам DASH и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 2.86% |
Correlation
The correlation between DASH and ORLY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between DASH and ORLY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
ORLY:
$76.69B
DASH:
$2.10
ORLY:
$3.06
DASH:
71.77
ORLY:
29.76
DASH:
0.11
ORLY:
3.20
DASH:
4.51
ORLY:
4.26
DASH:
$14.72B
ORLY:
$18.21B
DASH:
$7.49B
ORLY:
$9.40B
DASH:
$1.69B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. ORLY — Ранг доходности на риск
DASH
ORLY
Сравнение DASH c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.00 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.00 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и ORLY
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -65.42% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -20.02% | -27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -20.02% | -27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -23.03% | -59.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -15.58% | -30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -10.78% | -32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 10.77% | +16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и ORLY
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 6.52% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 17.78% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 22.82% | +21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 22.63% | +31.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 26.52% | +30.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и ORLY
Ни DASH, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и ORLY
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and ORLY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор