Сравнение DASH с KR
DASH (DoorDash, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 13.21%/yr for KR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам DASH и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 1.47% |
Correlation
The correlation between DASH and KR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between DASH and KR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$2.10
KR:
$1.20
DASH:
71.77
KR:
54.13
DASH:
0.11
KR:
7.85
DASH:
4.51
KR:
0.29
DASH:
$14.72B
KR:
$147.23B
DASH:
$7.49B
KR:
$33.42B
DASH:
$1.69B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. KR — Ранг доходности на риск
DASH
KR
Сравнение DASH c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.08 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.15 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и KR
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -66.81% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -19.44% | -28.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -19.44% | -28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -31.07% | -51.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -13.95% | -32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -22.44% | -21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 10.13% | +17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и KR
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 9.04% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 20.04% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 27.54% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 26.85% | +27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 28.94% | +28.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и KR
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и KR
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and KR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор