Сравнение DASH с HWM
DASH (DoorDash, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 50.00%/yr for HWM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам DASH и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 12.14% |
Correlation
The correlation between DASH and HWM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between DASH and HWM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
HWM:
$106.66B
DASH:
$2.10
HWM:
$4.31
DASH:
71.77
HWM:
61.42
DASH:
0.11
HWM:
1.04
DASH:
4.51
HWM:
12.42
DASH:
6.53
HWM:
19.32
DASH:
$14.72B
HWM:
$8.62B
DASH:
$7.49B
HWM:
$2.81B
DASH:
$1.69B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. HWM — Ранг доходности на риск
DASH
HWM
Сравнение DASH c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.46 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.77 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и HWM
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -88.30% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -15.89% | -32.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -19.41% | -28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -21.61% | -60.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -3.26% | -43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -31.00% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 5.61% | +22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и HWM
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 11.03% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 25.03% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 31.46% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 32.20% | +21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 39.82% | +17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и HWM
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и HWM
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and HWM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор