Сравнение DASH с DOCU
DASH (DoorDash, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DASH и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DASH показывает доходность -33.51%, а DOCU немного ниже – -34.17%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASH и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | -5.33% |
Correlation
The correlation between DASH and DOCU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between DASH and DOCU shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
DOCU:
$8.85B
DASH:
$2.10
DOCU:
$1.53
DASH:
71.77
DOCU:
29.42
DASH:
0.11
DOCU:
0.05
DASH:
4.51
DOCU:
2.82
DASH:
6.53
DOCU:
4.86
DASH:
$14.72B
DOCU:
$3.29B
DASH:
$7.49B
DOCU:
$2.61B
DASH:
$1.69B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. DOCU — Ранг доходности на риск
DASH
DOCU
Сравнение DASH c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.80 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.36 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и DOCU
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -87.57% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -50.89% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -60.98% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -87.57% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -85.48% | +38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -49.90% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 30.04% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и DOCU
Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 13.74%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 16.54% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 34.72% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 44.60% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 57.83% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 56.45% | +0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и DOCU
Ни DASH, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и DOCU
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and DOCU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs DOCU's -87.57%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор