Сравнение DASH с C
DASH (DoorDash, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 16.80%/yr for C. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам DASH и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | 5.65% |
Correlation
The correlation between DASH and C is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
C:
$248.34B
DASH:
$2.10
C:
$8.65
DASH:
71.77
C:
16.17
DASH:
4.51
C:
1.51
DASH:
6.53
C:
1.30
DASH:
$14.72B
C:
$171.19B
DASH:
$7.49B
C:
$77.85B
DASH:
$1.69B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. C — Ранг доходности на риск
DASH
C
Сравнение DASH c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.64 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 16.25 | -17.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и C
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -98.00% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -14.76% | -33.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -31.31% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -44.31% | -38.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -62.68% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -43.51% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 5.12% | +22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и C
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 8.30% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 23.09% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 28.37% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 29.20% | +24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 33.23% | +23.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и C
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и C
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and C have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор