Сравнение DASH с AXON
DASH (DoorDash, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 22.92%/yr for AXON. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -22.22%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам DASH и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | -2.41% |
Correlation
The correlation between DASH and AXON is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
AXON:
$36.43B
DASH:
$2.10
AXON:
$2.41
DASH:
71.77
AXON:
183.64
DASH:
0.11
AXON:
0.05
DASH:
4.51
AXON:
12.70
DASH:
6.53
AXON:
10.31
DASH:
$14.72B
AXON:
$2.98B
DASH:
$7.49B
AXON:
$1.77B
DASH:
$1.69B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. AXON — Ранг доходности на риск
DASH
AXON
Сравнение DASH c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.72 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.22 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и AXON
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -91.78% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -60.28% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -60.28% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -60.28% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -49.28% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -43.60% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 35.34% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и AXON
Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 13.74%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 17.73% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 44.20% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 55.66% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 47.94% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 49.18% | +7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и AXON
Ни DASH, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и AXON
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and AXON have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs AXON's -91.78%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор