Сравнение DARP с MEME
DARP (Grizzle Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности DARP и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 26.29%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 49.84%.
DARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 64.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 49.84%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 26.29% | 7.02% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 49.84% | -38.00% |
Correlation
The correlation between DARP and MEME is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение распределения секторов DARP и MEME
Секторы
DARP
MEME
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
DARP
MEME
Коммуникационные услуги
DARP
MEME
Энергетика
DARP
MEME
Промышленность
DARP
MEME
Потребительский циклический сектор
DARP
MEME
-
Коммунальные услуги
DARP
MEME
Сырьевые материалы
DARP
MEME
Здравоохранение
DARP
MEME
Потребительский защитный сектор
DARP
-
MEME
-
Финансовые услуги
DARP
-
MEME
Недвижимость
DARP
-
MEME
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. MEME — Ранг доходности на риск
DARP
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DARP c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DARP | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DARP и MEME
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -48.78% | +18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -21.27% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -28.59% | +23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 75.53% | -50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 75.53% | -49.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 75.53% | -49.06% |
Сравнение комиссий DARP и MEME
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и MEME
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and MEME have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for MEME.
They also come from different issuers: Grizzle and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для DARP и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор