PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности DARP и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и MEME

2026 (YTD)2025
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%5.01%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between DARP and MEME is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов DARP и MEME

Секторы
DARP
MEME

Технологии

45.8%
58.8%

Коммуникационные услуги

19.4%
5.5%

Промышленность

12.0%
29.9%

Энергетика

9.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммунальные услуги

5.4%
10.7%

Сырьевые материалы

4.7%
4.6%

Здравоохранение

1.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

DARP
45.8%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
MEME
5.5%

Промышленность

DARP
12.0%
MEME
29.9%

Энергетика

DARP
9.9%
MEME
4.8%

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
MEME

-

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
MEME
4.6%

Здравоохранение

DARP
1.4%
MEME
5.4%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

MEME

-

Финансовые услуги

DARP

-

MEME
5.7%

Недвижимость

DARP

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с QQQMMEME с TMFC

Доходность на риск

DARP vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.28

+1.20

Просадки

Сравнение просадок DARP и MEME

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-48.78%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-5.93%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-29.90%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

74.19%

-51.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

74.19%

-48.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

74.19%

-48.08%

Сравнение комиссий DARP и MEME

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и MEME

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DARP and MEME have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Grizzle and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор