Сравнение DAPP с HODL
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DAPP returned 9.37% vs -43.00% for HODL. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.88%.
DAPP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.29M | $5.87M | $14.12M | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам DAPP и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 8.71% | 15.03% | 51.35% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between DAPP and HODL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between DAPP and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. HODL — Ранг доходности на риск
DAPP
HODL
Сравнение DAPP c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.81 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.23 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и HODL
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -53.20% | -39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -53.20% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -48.35% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.75% | -18.32% | -42.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.89% | 34.97% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и HODL
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 8.27% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.77% | 32.98% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.27% | 44.24% | +20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.09% | 49.17% | +23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 49.17% | +23.50% |
Сравнение комиссий DAPP и HODL
DAPP берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и HODL
Ни DAPP, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and HODL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (20.81%) compared to HODL (8.27%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, DAPP leads with 9.37% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 9.37% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
DAPP and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DAPP is categorized as Blockchain, while HODL is Cryptocurrency. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.25% for HODL.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор