Сравнение DAPP с HODL
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DAPP returned -6.46% vs -46.21% for HODL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPP и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 15.03% | 51.35% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between DAPP and HODL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between DAPP and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. HODL — Ранг доходности на риск
DAPP
HODL
Сравнение DAPP c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.87 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.40 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и HODL
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -53.20% | -39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -53.20% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -48.83% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.92% | -17.64% | -43.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 33.04% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и HODL
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 10.76% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.23% | 34.75% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.60% | 44.22% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.20% | 49.59% | +23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 49.59% | +23.00% |
Сравнение комиссий DAPP и HODL
DAPP берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и HODL
Ни DAPP, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and HODL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (13.90%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, DAPP leads with -6.46% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a -6.46% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
DAPP and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DAPP is categorized as Blockchain, while HODL is Cryptocurrency. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.25% for HODL.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор