Сравнение DANOY с GIS
DANOY (Danone PK) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, DANOY returned 5.42%/yr vs -2.55%/yr for GIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DANOY и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DANOY показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -21.50%. За последние 10 лет акции DANOY превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 5.42% против -2.55% соответственно.
DANOY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 5.42%
GIS
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- -2.55%
Сравнение доходности по годам DANOY и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | -7.95% | 38.50% | 7.31% | 27.31% | -12.04% | -2.22% | -17.69% | 21.25% | -14.17% | 40.92% |
GIS General Mills, Inc. | -21.50% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between DANOY and GIS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DANOY:
$51.85B
GIS:
$19.20B
DANOY:
€1.17
GIS:
$4.08
DANOY:
12.07
GIS:
8.67
DANOY:
0.81
GIS:
3.73
DANOY:
0.85
GIS:
1.05
DANOY:
2.70
GIS:
2.06
DANOY:
€53.58B
GIS:
$18.37B
DANOY:
€20.60B
GIS:
$4.70B
DANOY:
-€2.39B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DANOY vs. GIS — Ранг доходности на риск
DANOY
GIS
Сравнение DANOY c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone PK (DANOY) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DANOY | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.71 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -1.39 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DANOY и GIS
Максимальная просадка DANOY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANOY и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANOY | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -59.63% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -36.85% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -54.79% | +33.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -59.63% | +21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | -59.63% | +16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -55.58% | +45.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -10.32% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 18.91% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DANOY и GIS
Danone PK (DANOY) и General Mills, Inc. (GIS) имеют волатильность 7.10% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANOY | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.36% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 18.98% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 24.35% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.22% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 22.15% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANOY и GIS
Дивидендная доходность DANOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GIS в 6.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | 3.26% | 2.61% | 3.40% | 3.36% | 3.98% | 3.77% | 3.61% | 2.62% | 3.32% | 4.78% | 5.83% | 2.42% |
GIS General Mills, Inc. | 6.89% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DANOY и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone PK и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DANOY и GIS
DANOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DANOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила об операционной прибыли в -9.61B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DANOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о чистой прибыли в 712.01M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
DANOY and GIS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (7.36%) compared to DANOY (7.10%). In terms of maximum drawdown, DANOY dropped -53.64% vs GIS's -59.63%.
DANOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DANOY и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор