PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYD с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CYD с PSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Yuchai International Limited (CYD) и Power Solutions International, Inc. (PSIX).

Доходность

Сравнение доходности CYD и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Yuchai International Limited (CYD) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYD и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYD
China Yuchai International Limited		11.24%281.18%17.72%21.67%-50.38%0.21%29.89%13.35%-46.44%82.82%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		15.82%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Фундаментальные показатели

EPS

CYD:

$10.28

PSIX:

$7.41

Коэффициент P/E

CYD:

3.84

PSIX:

8.93

Коэффициент P/S

CYD:

0.07

PSIX:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

CYD:

$20.88B

PSIX:

$531.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CYD:

$2.87B

PSIX:

$184.90M

EBITDA (12 мес.)

CYD:

$1.32B

PSIX:

$28.54M

Доходность по периодам

С начала года, CYD показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у PSIX с доходностью 15.82%. За последние 10 лет акции CYD превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 20.81% против 17.65% соответственно.

CYD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.21%
С начала года
11.24%
6 месяцев
-3.68%
1 год
128.17%
3 года*
75.94%
5 лет*
25.93%
10 лет*
20.81%

PSIX

1 день
8.71%
1 месяц
-22.82%
С начала года
15.82%
6 месяцев
-28.22%
1 год
155.32%
3 года*
196.07%
5 лет*
54.33%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Yuchai International Limited

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с CYD:
CYD с NEUCYD с SLVCYD с CLSCYD с SPMOCYD с QQQCYD с SPXCCYD с TSLA
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с CRDOPSIX с NRGPSIX с MRVLPSIX с TSSIPSIX с SPY

Доходность на риск

CYD vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYD
Ранг доходности на риск CYD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYD c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Yuchai International Limited (CYD) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYDPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.62

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.22

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

2.91

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

5.56

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYD vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYD на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PSIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYD и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYDPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.62

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.10

+0.02

Корреляция

Корреляция между CYD и PSIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYD и PSIX

Дивидендная доходность CYD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYD
China Yuchai International Limited		1.34%1.49%3.99%3.34%5.65%11.39%5.20%6.38%5.87%3.75%6.15%10.22%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CYD и PSIX

Максимальная просадка CYD за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYD и PSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CYDPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-98.55%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-55.55%

+21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-84.37%

+25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.53%

-93.77%

+25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.42%

-42.84%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-68.49%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

29.12%

-17.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CYD и PSIX

Текущая волатильность для China Yuchai International Limited (CYD) составляет 13.09%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 28.61%. Это указывает на то, что CYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYDPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

28.61%

-15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

71.57%

-31.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.58%

96.25%

-36.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.18%

111.86%

-62.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

104.84%

-60.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYD и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Yuchai International Limited и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.90B
0
(CYD) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию