- ISIN
- BMG210821051
- CUSIP
- G21082105
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 15 дек. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.85B
- Enterprise Value
- $1.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥11.57
- Коэффициент P/E
- 28.81
- Коэффициент PEG
- 1.18
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥27.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥4.19B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥1.19B
- Годовой диапазон
- $21.27 - $61.48
- Целевая цена
- $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CYD
China Yuchai International Limited (CYD) прибавил 38.7% с начала года. По цене $49 за акцию CYD торгуется на 19.9% ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CYD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,195.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Yuchai International Limited (CYD) показал доход в 38.73% с начала года и 132.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CYD составила 21.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
China Yuchai International Limited
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- 38.73%
- 6 месяцев
- 37.61%
- 1 год
- 132.89%
- 3 года*
- 74.99%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 21.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CYD по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +112.0%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -57.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CYD закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 апр. 2005 г. с доходностью +54.7%, в то время как худший день был 28 сент. 2001 г. с доходностью -46.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.83% | 10.80% | -23.43% | 7.04% | 37.64% | -13.17% | 38.73% | ||||||
| 2025 | 14.90% | 74.61% | -11.14% | -10.71% | 12.92% | 42.83% | -4.64% | 46.45% | 23.90% | -10.37% | -3.56% | -0.73% | 281.18% |
| 2024 | 3.46% | -1.50% | -0.12% | -1.76% | -0.00% | 8.59% | 2.31% | 22.31% | 15.27% | -10.25% | -18.37% | 2.58% | 17.72% |
| 2023 | 29.19% | -11.05% | -2.95% | -2.15% | 3.50% | 31.41% | 3.79% | 6.97% | -11.01% | -18.22% | 10.29% | -8.01% | 21.67% |
| 2022 | -7.71% | -10.17% | -5.82% | -9.27% | -0.66% | -16.00% | 4.28% | -5.23% | -12.48% | -2.19% | 5.19% | -5.67% | -50.38% |
| 2021 | -2.26% | -1.44% | -1.65% | 3.17% | 0.06% | 10.15% | -8.67% | -2.73% | -4.63% | -3.02% | -10.09% | 25.91% | 0.21% |
Метрики бенчмарка
China Yuchai International Limited has an annualized alpha of 24.50%, beta of 0.83, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 1994.
- This stock captured 128.68% of S&P 500 Index gains and 125.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.50%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 128.68%
- Участие в снижении
- 125.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CYD имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Yuchai International Limited (CYD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.46 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 10.92 | -1.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Yuchai International Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.38 | $0.28 | $0.40 | $1.70 | $0.85 | $0.85 | $0.73 | $0.90 | $0.85 | $1.10 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.49% | 3.99% | 3.34% | 5.65% | 11.39% | 5.20% | 6.38% | 5.87% | 3.75% | 6.15% | 10.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Yuchai International Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Yuchai International Limited показал максимальную просадку в 97.74%, зарегистрированную 28 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.
Текущая просадка China Yuchai International Limited составляет 17.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -97.74%сент. 2001 г. | 6y 9d | 1y 10mo | 7y 10moсент. 1995 г. - авг. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -92.45%нояб. 2008 г. | 5y 12d | 8y 10mo | 13y 11moнояб. 2003 г. - окт. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -68.53%март 2020 г. | 2y 1mo | 4y 11mo | 7y 24dянв. 2018 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -44.46%апр. 2025 г. | 1mo 24d | 2mo 10d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.21%март 2026 г. | 1mo 5d | 1mo 23d | 2mo 28dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| CYD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -56.78% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -9.10% | -25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -18.90% | -25.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.32% | -25.43% | -32.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -33.92% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -3.21% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.97% | -10.71% | -42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 2.04% | +12.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Yuchai International Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Yuchai International Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CYD в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CYD коэффициент P/E составляет 28.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CYD по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CYD коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CYD по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CYD коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CYD по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CYD коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CYD
Добавьте China Yuchai International Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CYD