Сравнение CXW с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreCivic, Inc. (CXW) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CXW или GEO.
Основные характеристики
| CXW | GEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.99% | 134.16% |
| Дох-ть за 1 год | 64.50% | 175.95% |
| Дох-ть за 3 года | 32.10% | 39.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.25% | 14.48% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.36% | 5.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.37 | 11.83 |
| Индекс Язвы | 13.60% | 14.67% |
| Дневная вол-ть | 54.63% | 60.70% |
| Макс. просадка | -97.76% | -86.59% |
| Текущая просадка | -17.56% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CXW | GEO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.48B | $3.54B |
| EPS | $0.68 | $0.26 |
| Цена/прибыль | 33.12 | 97.54 |
| PEG коэффициент | 1.44 | 1.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.97B | $1.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $384.39M | $409.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $280.65M | $346.04M |
Корреляция
Корреляция между CXW и GEO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CXW и GEO
С начала года, CXW показывает доходность 54.99%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 134.16%. За последние 10 лет акции CXW уступали акциям GEO по среднегодовой доходности: -0.36% против 5.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CXW c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и GEO
Ни CXW, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% | 5.61% | 26.82% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок CXW и GEO
Максимальная просадка CXW за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и GEO
Текущая волатильность для CoreCivic, Inc. (CXW) составляет 34.42%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 38.73%. Это указывает на то, что CXW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности