Сравнение CXW с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreCivic, Inc. (CXW) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CXW или GEO.
Корреляция
Корреляция между CXW и GEO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CXW и GEO
Основные характеристики
CXW:
0.72
GEO:
1.28
CXW:
1.62
GEO:
2.44
CXW:
1.22
GEO:
1.28
CXW:
0.73
GEO:
1.79
CXW:
2.62
GEO:
4.78
CXW:
16.40%
GEO:
17.77%
CXW:
57.57%
GEO:
67.07%
CXW:
-97.76%
GEO:
-86.59%
CXW:
-19.90%
GEO:
-28.68%
Фундаментальные показатели
CXW:
$2.51B
GEO:
$3.60B
CXW:
$0.62
GEO:
$0.22
CXW:
37.03
GEO:
114.59
CXW:
1.44
GEO:
2.22
CXW:
1.28
GEO:
1.49
CXW:
1.68
GEO:
2.91
CXW:
$1.46B
GEO:
$1.82B
CXW:
$312.38M
GEO:
$895.36M
CXW:
$228.00M
GEO:
$325.08M
Доходность по периодам
С начала года, CXW показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у GEO с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции CXW уступали акциям GEO по среднегодовой доходности: -0.33% против 5.85% соответственно.
CXW
0.64%
7.36%
-2.84%
41.25%
12.19%
-0.33%
GEO
-9.90%
-10.98%
-0.59%
84.96%
19.42%
5.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CXW и GEO
CXW
GEO
Сравнение CXW c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и GEO
Ни CXW, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% | 5.61% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок CXW и GEO
Максимальная просадка CXW за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и GEO
Текущая волатильность для CoreCivic, Inc. (CXW) составляет 7.59%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что CXW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CXW и GEO
CXW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoreCivic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.59M при выручке в 479.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.58M при выручке в 607.72M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CXW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoreCivic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.15M при выручке в 479.29M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.90M при выручке в 607.72M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CXW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoreCivic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.28M при выручке в 479.29M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 607.72M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.