Сравнение CXW с GEO
CXW (CoreCivic, Inc.) and GEO (The GEO Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CXW in REIT - Specialty, GEO in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, CXW returned 1.92%/yr vs 7.64%/yr for GEO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CXW и GEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXW показывает доходность 53.74%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 81.95%. За последние 10 лет акции CXW уступали акциям GEO по среднегодовой доходности: 1.92% против 7.64% соответственно.
CXW
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 38.65%
- С начала года
- 53.74%
- 6 месяцев
- 53.82%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 1.92%
GEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 29.32%
- С начала года
- 81.95%
- 6 месяцев
- 77.43%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 60.45%
- 5 лет*
- 31.50%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам CXW и GEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 53.74% | -12.10% | 49.62% | 25.69% | 15.95% | 52.21% | -59.85% | 4.44% | -13.99% | -1.98% |
GEO The GEO Group, Inc. | 81.95% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
Correlation
The correlation between CXW and GEO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1997 г. | 0.51 |
Over the past year, CXW and GEO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CXW:
$1.60
GEO:
$1.83
CXW:
18.31
GEO:
16.06
CXW:
0.45
GEO:
0.09
CXW:
1.01
GEO:
1.55
CXW:
$2.34B
GEO:
$2.63B
CXW:
$404.76M
GEO:
$1.59B
CXW:
$309.65M
GEO:
$590.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXW vs. GEO — Ранг доходности на риск
CXW
GEO
Сравнение CXW c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXW | GEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.54 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 0.89 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXW и GEO
Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и GEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXW | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -86.59% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -49.89% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | -62.49% | +29.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -62.49% | +22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.93% | -77.82% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -17.03% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.62% | -38.89% | -17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 30.29% | -16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и GEO
CoreCivic, Inc. (CXW) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с The GEO Group, Inc. (GEO) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что CXW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXW | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.44% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 40.93% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 51.50% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 51.63% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 51.86% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и GEO
Ни CXW, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CXW и GEO
CXW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 614.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CXW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 614.73M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CXW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.92M при выручке в 614.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
CXW and GEO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXW has higher volatility (10.25%) compared to GEO (9.44%). In terms of maximum drawdown, CXW dropped -98.54% vs GEO's -86.59%.
CXW currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXW и GEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор