PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXW с AI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CXW с AI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CXW (CoreCivic, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. CXW operates in REIT - Specialty (Real Estate), while AI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, CXW returned 21.73%/yr vs -32.01%/yr for AI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CXW и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreCivic, Inc. (CXW) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXW показывает доходность 55.94%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -30.86%.

CXW

1 день
0.24%
1 месяц
38.60%
С начала года
55.94%
6 месяцев
56.02%
1 год
46.29%
3 года*
46.64%
5 лет*
21.73%
10 лет*
2.07%

AI

1 день
-3.72%
1 месяц
0.32%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
-33.62%
1 год
-61.44%
3 года*
-34.65%
5 лет*
-32.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXW и AI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CXW
CoreCivic, Inc.		55.94%-12.10%49.62%25.69%15.95%52.21%-16.56%
AI
C3.ai, Inc.		-30.86%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%38.75%

Correlation

The correlation between CXW and AI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

CXW:

$1.60

AI:

-$3.37

Коэффициент P/S

CXW:

1.03

AI:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

CXW:

$2.34B

AI:

$250.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

CXW:

$404.76M

AI:

$77.38M

EBITDA (12 мес.)

CXW:

$309.65M

AI:

-$461.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreCivic, Inc.

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с CXW:
CXW с GEOCXW с SPYCXW с VOOCXW с MACCXW с IRMCXW с TLTWCXW с ARM
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с ROBOAI с ADIAI с SCHDAI с ALAB

Доходность на риск

CXW vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXW
Ранг доходности на риск CXW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXW c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXWAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.94

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-1.42

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.84

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

-1.16

+4.49

CXW vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXW на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXW и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXW и AI

Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и AI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXWAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-95.63%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.41%

-73.39%

+44.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-82.51%

+49.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-88.32%

+48.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-94.75%

+94.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.63%

-81.99%

+25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.95%

53.07%

-39.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CXW и AI

Текущая волатильность для CoreCivic, Inc. (CXW) составляет 10.26%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что CXW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXWAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

18.47%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.59%

47.99%

-18.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.96%

65.61%

-27.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.38%

77.69%

-34.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.34%

81.95%

-32.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXW и AI

Ни CXW, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CXW
CoreCivic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.44%7.59%9.65%7.47%8.34%8.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CXW и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
614.73M
51.60M
(CXW) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CXW and AI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AI has higher volatility (18.47%) compared to CXW (10.26%). In terms of maximum drawdown, CXW dropped -98.54% vs AI's -95.63%.

CXW currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXW и AI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор