Сравнение CXW с AI
CXW (CoreCivic, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. CXW operates in REIT - Specialty (Real Estate), while AI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, CXW returned 20.62%/yr vs -30.32%/yr for AI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXW и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXW показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -21.51%.
CXW
- 1 день
- 6.22%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 38.82%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- -0.49%
AI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 12.43%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -30.94%
- 1 год
- -59.71%
- 3 года*
- -33.09%
- 5 лет*
- -30.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXW и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 20.67% | -12.10% | 49.62% | 25.69% | 15.95% | 52.21% | -15.05% |
AI C3.ai, Inc. | -21.51% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 50.02% |
Correlation
The correlation between CXW and AI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CXW:
$1.60
AI:
-$3.37
CXW:
0.80
AI:
5.91
CXW:
$2.34B
AI:
$250.27M
CXW:
$404.76M
AI:
$77.38M
CXW:
$309.65M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXW vs. AI — Ранг доходности на риск
CXW
AI
Сравнение CXW c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXW | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.82 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.17 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXW | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.92 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.39 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.40 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CXW и AI
Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXW | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -95.63% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -73.39% | +44.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | -83.27% | +50.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -88.32% | +48.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -94.04% | +72.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -81.93% | +25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 51.07% | -37.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и AI
Текущая волатильность для CoreCivic, Inc. (CXW) составляет 15.76%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что CXW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXW | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 19.04% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 48.00% | -19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.25% | 65.18% | -27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 77.73% | -33.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 82.17% | -32.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и AI
Ни CXW, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CXW and AI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (19.04%) compared to CXW (15.76%). In terms of maximum drawdown, CXW dropped -98.54% vs AI's -95.63%.
CXW currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXW и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор