Сравнение CXRN с AIEQ
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and AIEQ (AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs 23.23% for AIEQ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for AIEQ.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и AIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 11.01%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | 11.01% | 13.96% | -2.90% |
Correlation
The correlation between CXRN and AIEQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
CXRN
AIEQ
Сравнение CXRN c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.56 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 9.92 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.89 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.88 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и AIEQ
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и AIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -24.19% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -9.11% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -0.18% | -47.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -3.31% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 2.35% | +11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и AIEQ
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 3.05% | +12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 9.37% | +17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 12.32% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 19.46% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 19.46% | +17.48% |
Сравнение комиссий CXRN и AIEQ
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIEQ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и AIEQ
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AIEQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.39% | 0.43% | 0.65% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and AIEQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs AIEQ's -24.19%.
On 1-year performance, AIEQ leads with 23.23% vs -25.61% for CXRN. On fees, AIEQ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 23.23% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIEQ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.39% for AIEQ.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Teucrium and ETFMG. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.80% for AIEQ.
AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и AIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор