Сравнение CXRN с AIEQ
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. CXRN is actively managed, while AIEQ is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 18.53% for AIEQ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и AIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 11.43%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 11.43% | 13.96% | -3.06% |
Correlation
The correlation between CXRN and AIEQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
CXRN
AIEQ
Сравнение CXRN c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.04 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.64 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и AIEQ
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и AIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -24.19% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -9.11% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.29% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -3.22% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 2.43% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и AIEQ
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 3.20% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 10.16% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 12.78% | +24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 19.25% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 19.25% | +18.63% |
Сравнение комиссий CXRN и AIEQ
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIEQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и AIEQ
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности AIEQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 0.39% | 0.43% | 0.65% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and AIEQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to AIEQ (3.20%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs AIEQ's -24.19%.
On 1-year performance, AIEQ leads with 18.53% vs -14.06% for CXRN. On fees, AIEQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 18.53% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.39% for AIEQ.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Teucrium and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.75% for AIEQ.
AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и AIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор