Сравнение CWVX с TSLQ
CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CWVX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. CWVX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности CWVX и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWVX показывает доходность 64.33%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 4.13%.
CWVX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 64.33%
- 6 месяцев
- 92.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- -61.24%
- 3 года*
- -65.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWVX и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 64.33% | -81.40% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 4.13% | -63.42% |
Correlation
The correlation between CWVX and TSLQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWVX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
CWVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение CWVX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWVX | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWVX и TSLQ
Максимальная просадка CWVX за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVX и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWVX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -98.73% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.21% | -98.45% | +23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.85% | -67.55% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWVX и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWVX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.48% | 88.59% | +100.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.48% | 94.21% | +95.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.48% | 94.21% | +95.27% |
Сравнение комиссий CWVX и TSLQ
CWVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWVX и TSLQ
Дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TSLQ в 10.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 1.28% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.15% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CWVX and TSLQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for CWVX.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.15%, compared with 1.28% for CWVX.
CWVX is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for CWVX and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для CWVX и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор