Сравнение CWVX с RGTU
CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CWVX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWVX показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -55.83%.
CWVX
- 1 день
- -9.44%
- 1 месяц
- -14.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -16.33%
- 1 месяц
- -52.54%
- С начала года
- -55.83%
- 6 месяцев
- -64.36%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWVX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 24.14% | -81.40% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -55.83% | 45.82% |
Correlation
The correlation between CWVX and RGTU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWVX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
CWVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RGTU
Сравнение CWVX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWVX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWVX и RGTU
Максимальная просадка CWVX за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWVX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -96.96% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.27% | -95.06% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.07% | -63.73% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWVX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWVX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 141.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.84% | 219.15% | -30.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.84% | 219.15% | -30.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.84% | 219.15% | -30.31% |
Сравнение комиссий CWVX и RGTU
И CWVX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWVX и RGTU
Дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности RGTU в 46.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 1.69% | 2.10% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 46.70% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
CWVX and RGTU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWVX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 46.70%, compared with 1.69% for CWVX.
Подберите оптимальное распределение для CWVX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор