Сравнение CWVX с ARCX
CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CWVX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWVX показывает доходность 56.84%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -39.31%.
CWVX
- 1 день
- -13.56%
- 1 месяц
- -27.51%
- С начала года
- 56.84%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWVX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 56.84% | -78.36% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -63.88% |
Correlation
The correlation between CWVX and ARCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CWVX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWVX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.60 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CWVX и ARCX
Максимальная просадка CWVX за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWVX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -91.51% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.34% | -86.20% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -64.41% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWVX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWVX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.66% | 138.76% | +51.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.66% | 138.76% | +51.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.66% | 138.76% | +51.90% |
Сравнение комиссий CWVX и ARCX
И CWVX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWVX и ARCX
Дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как ARCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 1.34% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CWVX and ARCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWVX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CWVX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для CWVX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор