Сравнение CWVX с UPSX
CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CWVX и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWVX показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у UPSX с доходностью -60.69%.
CWVX
- 1 день
- -9.44%
- 1 месяц
- -14.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- 21.63%
- С начала года
- -60.69%
- 6 месяцев
- -67.88%
- 1 год
- -87.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWVX и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 24.14% | -81.40% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -60.69% | -77.95% |
Correlation
The correlation between CWVX and UPSX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWVX vs. UPSX — Ранг доходности на риск
CWVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPSX
Сравнение CWVX c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWVX | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWVX и UPSX
Максимальная просадка CWVX за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVX и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWVX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -95.01% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -95.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.27% | -92.26% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.07% | -67.21% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWVX и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWVX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.84% | 140.46% | +48.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.84% | 141.01% | +47.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.84% | 141.01% | +47.83% |
Сравнение комиссий CWVX и UPSX
И CWVX, и UPSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWVX и UPSX
Дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как UPSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 1.69% | 2.10% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWVX and UPSX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWVX and UPSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CWVX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for UPSX.
Подберите оптимальное распределение для CWVX и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор