Сравнение CWII с SQY
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 1.01%/yr for SQY.
Доходность
Сравнение доходности CWII и SQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у SQY с доходностью -1.01%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQY
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и SQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -1.01% | -9.12% |
Correlation
The correlation between CWII and SQY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. SQY — Ранг доходности на риск
CWII
SQY
Сравнение CWII c SQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.19 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и SQY
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки SQY в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и SQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -52.30% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -37.84% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -21.82% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и SQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 38.83% | +49.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 42.20% | +46.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 42.20% | +46.41% |
Сравнение комиссий CWII и SQY
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SQY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и SQY
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности SQY в 109.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.42% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and SQY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SQY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SQY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
SQY has the higher dividend yield at 109.42%, compared with 20.73% for CWII.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 1.01% for SQY.
Подберите оптимальное распределение для CWII и SQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор