Сравнение CWII с FBY
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for FBY.
Доходность
Сравнение доходности CWII и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -5.84%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 3.00% |
Correlation
The correlation between CWII and FBY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. FBY — Ранг доходности на риск
CWII
FBY
Сравнение CWII c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.64 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и FBY
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -31.53% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -19.08% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -7.82% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и FBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 28.89% | +59.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 28.53% | +60.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 28.53% | +60.08% |
Сравнение комиссий CWII и FBY
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и FBY
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности FBY в 55.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and FBY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 20.73% for CWII.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.99% for FBY.
Подберите оптимальное распределение для CWII и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор