Сравнение CWII с ETU
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CWII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности CWII и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у ETU с доходностью -76.65%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -76.65%
- 6 месяцев
- -76.71%
- 1 год
- -72.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -76.65% | -39.27% |
Correlation
The correlation between CWII and ETU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. ETU — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETU
Сравнение CWII c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и ETU
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки ETU в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -94.77% | +43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -94.32% | +94.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -63.23% | +29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 138.04% | +13,563.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 146.26% | +13,555.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 146.26% | +13,555.04% |
Сравнение комиссий CWII и ETU
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и ETU
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 123.26%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and ETU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 0.01% for ETU.
CWII is categorized as Derivative Income, while ETU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.95% for ETU.
Подберите оптимальное распределение для CWII и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор