Сравнение CWII с ETU
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CWII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности CWII и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у ETU с доходностью -71.31%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -11.73%
- 1 месяц
- -43.21%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.33%
- 1 год
- -75.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -71.31% | -23.12% |
Correlation
The correlation between CWII and ETU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. ETU — Ранг доходности на риск
CWII
ETU
Сравнение CWII c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и ETU
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки ETU в -93.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -93.02% | +44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -91.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -93.02% | +72.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -62.40% | +31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 62.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 136.54% | -47.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 145.94% | -57.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 145.94% | -57.33% |
Сравнение комиссий CWII и ETU
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и ETU
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and ETU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.01% for ETU.
CWII is categorized as Derivative Income, while ETU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.95% for ETU.
Подберите оптимальное распределение для CWII и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор