PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CVX returned 16.33%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%19.18%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between CVX and PLTR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.09

The correlation between CVX and PLTR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

PLTR:

$329.05B

EPS

CVX:

$5.75

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

PLTR:

62.90

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

PLTR:

38.94

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

CVX vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.11

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.20

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.14

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-0.25

+6.35

CVX vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и PLTR

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-84.62%

+28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-38.22%

+24.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-40.61%

+19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-79.14%

+54.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-38.22%

+27.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-40.27%

+28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

21.23%

-15.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и PLTR

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

17.16%

-9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

38.32%

-20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

50.83%

-28.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

65.44%

-40.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

69.75%

-40.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и PLTR

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
1.63B
(CVX) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
9.6%
86.8%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and PLTR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs PLTR's -84.62%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор