PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVV с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVV и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CVV с LW

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVD Equipment Corporation (CVV) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVV или LW.

Доходность

Сравнение доходности CVV и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVD Equipment Corporation (CVV) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVV:

-0.54

LW:

-0.83

Коэф-т Сортино

CVV:

-0.48

LW:

-0.92

Коэф-т Омега

CVV:

0.94

LW:

0.83

Коэф-т Кальмара

CVV:

-0.35

LW:

-0.72

Коэф-т Мартина

CVV:

-1.09

LW:

-1.43

Индекс Язвы

CVV:

27.47%

LW:

28.36%

Дневная вол-ть

CVV:

58.60%

LW:

49.59%

Макс. просадка

CVV:

-89.52%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

CVV:

-83.47%

LW:

-54.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVV:

$21.82M

LW:

$7.13B

EPS

CVV:

-$0.01

LW:

$2.55

Коэффициент PEG

CVV:

0.00

LW:

1.97

Коэффициент P/S

CVV:

0.72

LW:

1.12

Коэффициент P/B

CVV:

0.74

LW:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

CVV:

$30.27M

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVV:

$8.17M

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

CVV:

$412.00K

LW:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, CVV показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью -23.34%.

CVV

С начала года

-27.95%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

2.59%

1 год

-30.25%

3 года

-8.66%

5 лет

0.84%

10 лет

-11.79%

LW

С начала года

-23.34%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-33.40%

1 год

-41.96%

3 года

-5.91%

5 лет

-0.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVD Equipment Corporation

Lamb Weston Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVV и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVV
Ранг риск-скорректированной доходности CVV, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVV c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVV на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVV и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVV и LW

CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

TTM20242023202220212020201920182017
CVV
CVD Equipment Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.89%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%

Просадки

Сравнение просадок CVV и LW

Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и LW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CVV и LW

CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVV и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
8.32M
1.52B
(CVV) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVV и LW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVD Equipment Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
32.4%
27.8%
(CVV) Валовая рентабельность
(LW) Валовая рентабельность
CVV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.70M при выручке в 8.32M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

CVV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила об операционной прибыли в 269.00K при выручке в 8.32M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

CVV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.00K при выручке в 8.32M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.