Сравнение CVV с GPC

С начала года, CVV показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции CVV уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -13.16% против 5.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVV на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPC равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVV и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.