Сравнение CVV с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVD Equipment Corporation (CVV) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности CVV и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVV и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV CVD Equipment Corporation | 35.92% | -29.77% | -0.68% | -19.60% | 33.41% | 13.77% | 12.73% | -9.30% | -69.45% | 33.87% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
CVV:
-$0.35
DCI:
$3.19
CVV:
0.75
DCI:
2.72
CVV:
$25.79M
DCI:
$3.75B
CVV:
$7.29M
DCI:
$1.29B
CVV:
-$843.00K
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, CVV показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CVV уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: -7.07% против 12.16% соответственно.
CVV
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 22.81%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -31.90%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- -7.07%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVV vs. DCI — Ранг доходности на риск
CVV
DCI
Сравнение CVV c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVV | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.58 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.20 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 4.25 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVV | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.47 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.51 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CVV и DCI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVV и DCI
CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV CVD Equipment Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CVV и DCI
Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVV | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.52% | -56.90% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -25.08% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.44% | -32.20% | -51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -42.72% | -41.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -21.96% | -56.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.40% | -11.03% | -43.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.40% | 7.11% | +14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVV и DCI
CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 53.93% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVV | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.93% | 6.98% | +46.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.20% | 20.70% | +59.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.33% | 28.11% | +70.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.71% | 23.33% | +51.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.52% | 25.86% | +46.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVV и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVV и DCI
CVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.10M при выручке в 4.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
CVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.35M при выручке в 4.95M, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
CVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.27M при выручке в 4.95M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.