Сравнение CVV с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVD Equipment Corporation (CVV) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVV или DCI.
Основные характеристики
| CVV | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.34% | 20.02% |
| Дох-ть за 1 год | -50.91% | 33.39% |
| Дох-ть за 3 года | -16.97% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.82% | 8.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.80% | 7.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | -1.50 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | -1.66 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 30.20% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 53.10% | 18.29% |
| Макс. просадка | -89.52% | -56.90% |
| Текущая просадка | -85.30% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CVV | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.41M | $9.29B |
| EPS | -$0.78 | $3.38 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.38M | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.12M | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | -$4.44M | $493.60M |
Корреляция
Корреляция между CVV и DCI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CVV и DCI
С начала года, CVV показывает доходность -36.34%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции CVV уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: -12.80% против 7.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVV c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVV и DCI
CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV CVD Equipment Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.34% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CVV и DCI
Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVV и DCI
CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVV и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности