- ISIN
- US1266011030
- CUSIP
- 126601103
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 мар. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $48.38M
- Enterprise Value
- $40.18M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.74M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.15M
- Годовой диапазон
- $2.76 - $8.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -15.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVV
CVD Equipment Corporation (CVV) прибавил 125.6% с начала года. По цене $7 за акцию CVV торгуется на 20.4% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,760.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVD Equipment Corporation (CVV) показал доход в 125.57% с начала года и 121.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVV составила -2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
CVD Equipment Corporation
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 70.00%
- С начала года
- 125.57%
- 1 год
- 121.97%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- -2.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CVV по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2005 г. с доходностью +330.3%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -56.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CVV закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 31 мар. 2005 г. с доходностью +330.3%, в то время как худший день был 9 окт. 2002 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.66% | -26.20% | 16.62% | 63.77% | -12.09% | 24.66% | -6.19% | 125.57% | |||||
| 2025 | -19.32% | -15.21% | 1.99% | -5.54% | 4.31% | -1.49% | 29.53% | -26.94% | 19.15% | 16.37% | -10.74% | -11.46% | -29.77% |
| 2024 | 12.19% | -1.21% | -4.07% | -5.52% | -1.12% | -11.59% | 0.26% | -2.53% | -12.92% | -11.78% | 9.25% | 37.93% | -0.68% |
| 2023 | 121.23% | -3.69% | 13.29% | -22.86% | -36.55% | 13.21% | 7.73% | -9.82% | -7.12% | -13.54% | -16.87% | -7.32% | -19.60% |
| 2022 | 12.81% | -5.99% | 2.28% | 0.22% | -6.57% | -5.84% | 24.92% | 9.24% | -3.53% | 22.31% | -15.88% | 2.99% | 33.41% |
| 2021 | 32.51% | 2.49% | -11.76% | 7.82% | -10.23% | 6.89% | -7.78% | 12.29% | -1.72% | 5.24% | -8.51% | -6.35% | 13.77% |
Метрики бенчмарка
CVD Equipment Corporation has an annualized alpha of 46.20%, beta of 0.66, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.83%) than losses (70.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 46.20%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 73.83%
- Участие в снижении
- 70.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVV имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVD Equipment Corporation (CVV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.24 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 9.71 | -4.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CVD Equipment Corporation показал максимальную просадку в 89.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CVD Equipment Corporation составляет 63.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.52%март 2020 г. | 8y 6mo | — | 14y 10moавг. 2011 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-88.48%нояб. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 4mo | 4y 6moсент. 2000 г. - апр. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-75.53%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 1y 11mo | 3y 6moапр. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-70.81%июль 2005 г. | 3mo | 1y 5mo | 1y 8moапр. 2005 г. - дек. 2006 г. | — |
-56.53%май 2000 г. | 1mo 25d | 4mo 2d | 5mo 27dмарт 2000 г. - сент. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| CVV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.52% | -56.78% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -9.10% | -31.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -18.90% | -50.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.44% | -25.43% | -58.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -33.92% | -50.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.66% | -1.00% | -62.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -10.70% | -43.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 2.09% | +21.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVD Equipment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CVD Equipment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CVV коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVV
Добавьте CVD Equipment Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVV