CVD Equipment Corporation (CVV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в CVD Equipment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CVD Equipment Corporation (CVV) показал доход в 33.98% с начала года и 34.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVV составила -7.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2005 г. с доходностью +330.3%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -56.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CVV закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 31 мар. 2005 г. с доходностью +330.3%, в то время как худший день был 9 окт. 2002 г. с доходностью -29.2%.

CVD Equipment Corporation: годовая альфа составляет 43.72%, бета — 0.64, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.03.1999.

• Эта акция участвовал в 75.19% снижения S&P 500 Index, но только в 70.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CVV имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVD Equipment Corporation (CVV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CVD Equipment Corporation показал максимальную просадку в 89.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CVD Equipment Corporation составляет 78.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVD Equipment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается CVD Equipment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.