PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVV с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVV с CTVA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVD Equipment Corporation (CVV) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVV или CTVA.

Корреляция

Корреляция между CVV и CTVA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CVV и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVD Equipment Corporation (CVV) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.75%
129.13%
CVV
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVV:

-0.61

CTVA:

0.51

Коэф-т Сортино

CVV:

-0.66

CTVA:

0.86

Коэф-т Омега

CVV:

0.92

CTVA:

1.12

Коэф-т Кальмара

CVV:

-0.40

CTVA:

0.59

Коэф-т Мартина

CVV:

-1.13

CTVA:

2.09

Индекс Язвы

CVV:

30.41%

CTVA:

6.54%

Дневная вол-ть

CVV:

56.84%

CTVA:

26.70%

Макс. просадка

CVV:

-89.52%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

CVV:

-84.41%

CTVA:

-6.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVV:

$21.40M

CTVA:

$42.15B

EPS

CVV:

-$0.28

CTVA:

$1.22

Коэффициент PEG

CVV:

0.00

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

CVV:

0.80

CTVA:

2.49

Коэффициент P/B

CVV:

0.84

CTVA:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

CVV:

$21.95M

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVV:

$5.47M

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

CVV:

$143.00K

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, CVV показывает доходность -32.05%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.37%.

CVV

С начала года

-32.05%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-4.49%

1 год

-33.42%

5 лет

-3.77%

10 лет

-13.30%

CTVA

С начала года

8.37%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

1.25%

1 год

13.37%

5 лет

19.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVV и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVV
Ранг риск-скорректированной доходности CVV, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVV c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVV, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVV: -0.61
CTVA: 0.51
Коэффициент Сортино CVV, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVV: -0.66
CTVA: 0.86
Коэффициент Омега CVV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVV: 0.92
CTVA: 1.12
Коэффициент Кальмара CVV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVV: -0.42
CTVA: 0.59
Коэффициент Мартина CVV, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVV: -1.13
CTVA: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа CVV на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVV и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.51
CVV
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVV и CTVA

CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM202420232022202120202019
CVV
CVD Equipment Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTVA
Corteva, Inc.		1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%

Просадки

Сравнение просадок CVV и CTVA

Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.35%
-6.69%
CVV
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности CVV и CTVA

CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.80%
13.45%
CVV
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVV и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию