PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVV с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVV и CTVA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CVV с CTVA

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVD Equipment Corporation (CVV) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVV или CTVA.

Доходность

Сравнение доходности CVV и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVD Equipment Corporation (CVV) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVV:

-0.54

CTVA:

0.98

Коэф-т Сортино

CVV:

-0.48

CTVA:

1.31

Коэф-т Омега

CVV:

0.94

CTVA:

1.18

Коэф-т Кальмара

CVV:

-0.35

CTVA:

1.00

Коэф-т Мартина

CVV:

-1.09

CTVA:

3.76

Индекс Язвы

CVV:

27.47%

CTVA:

6.20%

Дневная вол-ть

CVV:

58.60%

CTVA:

26.59%

Макс. просадка

CVV:

-89.52%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

CVV:

-83.47%

CTVA:

-0.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVV:

$21.82M

CTVA:

$47.11B

EPS

CVV:

-$0.01

CTVA:

$1.66

Коэффициент PEG

CVV:

0.00

CTVA:

1.18

Коэффициент P/S

CVV:

0.72

CTVA:

2.80

Коэффициент P/B

CVV:

0.74

CTVA:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

CVV:

$30.27M

CTVA:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVV:

$8.17M

CTVA:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

CVV:

$412.00K

CTVA:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, CVV показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 21.57%.

CVV

С начала года

-27.95%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

2.59%

1 год

-30.25%

3 года

-8.66%

5 лет

0.84%

10 лет

-11.79%

CTVA

С начала года

21.57%

1 месяц

11.91%

6 месяцев

13.40%

1 год

25.83%

3 года

4.68%

5 лет

24.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVD Equipment Corporation

Corteva, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVV и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVV
Ранг риск-скорректированной доходности CVV, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVV c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVV на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVV и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVV и CTVA

CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM202420232022202120202019
CVV
CVD Equipment Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTVA
Corteva, Inc.		0.97%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%

Просадки

Сравнение просадок CVV и CTVA

Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и CTVA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CVV и CTVA

CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVV и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
8.32M
4.42B
(CVV) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVV и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVD Equipment Corporation и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
32.4%
47.0%
(CVV) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
CVV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.70M при выручке в 8.32M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

CVV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила об операционной прибыли в 269.00K при выручке в 8.32M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

CVV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.00K при выручке в 8.32M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.