Сравнение CVV с SMR
CVV (CVD Equipment Corporation) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CVV returned 8.70%/yr vs 0.40%/yr for SMR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVV и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVV показывает доходность 121.04%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -27.95%.
CVV
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- 121.04%
- 6 месяцев
- 127.67%
- 1 год
- 135.52%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- -1.70%
SMR
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -36.50%
- 1 год
- -76.39%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVV и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV CVD Equipment Corporation | 121.04% | -29.77% | -0.68% | -19.60% | 33.41% | 13.77% | -18.61% |
SMR NuScale Power Corporation | -27.95% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between CVV and SMR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between CVV and SMR shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVV:
-$0.70
SMR:
-$2.02
CVV:
1.82
SMR:
107.79
CVV:
$19.31M
SMR:
$18.10M
CVV:
$4.74M
SMR:
$4.45M
CVV:
-$3.15M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVV vs. SMR — Ранг доходности на риск
CVV
SMR
Сравнение CVV c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVV | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.92 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | -1.30 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVV и SMR
Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVV | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.52% | -87.47% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -82.86% | +41.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -82.86% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.44% | -87.47% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.39% | -80.89% | +16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -35.31% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | 58.90% | -35.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVV и SMR
Текущая волатильность для CVD Equipment Corporation (CVV) составляет 25.00%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 31.81%. Это указывает на то, что CVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVV | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.00% | 31.81% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.97% | 69.90% | +20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.30% | 103.51% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.21% | 93.98% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.87% | 89.46% | -15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVV и SMR
Ни CVV, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVV и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVV and SMR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (31.81%) compared to CVV (25.00%). In terms of maximum drawdown, CVV dropped -89.52% vs SMR's -87.47%.
CVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVV и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор