PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVSA с CXDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVSA с CXDO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CVSA (Covista Inc.) and CXDO (Crexendo, Inc.) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CXDO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CVSA returned 19.05%/yr vs 17.19%/yr for CXDO. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CVSA и CXDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Covista Inc. (CVSA) и Crexendo, Inc. (CXDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVSA показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у CXDO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции CVSA превзошли акции CXDO по среднегодовой доходности: 19.05% против 17.19% соответственно.

CVSA

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
28.33%
С начала года
24.59%
1 год
11.77%
3 года*
41.96%
5 лет*
28.57%
10 лет*
19.05%
Всё время*
14.82%

CXDO

1 день
-11.31%
1 месяц
-15.61%
6 месяцев
5.66%
С начала года
2.40%
1 год
14.03%
3 года*
59.59%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.19%
Всё время*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CVSA

Covista Inc.
$37.30M$43.01M$41.98M

CXDO

Crexendo, Inc.
$4.15M$3.50M$5.26M

Сравнение доходности по годам CVSA и CXDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVSA
Covista Inc.		24.59%13.89%54.11%66.06%20.09%-12.93%-2.92%-26.10%12.53%34.78%
CXDO
Crexendo, Inc.		2.40%23.71%7.84%156.07%-61.73%-27.85%63.06%112.50%-4.76%44.83%

Correlation

The correlation between CVSA and CXDO is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.10

The correlation between CVSA and CXDO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVSA:

$4.39B

CXDO:

$214.75M

EPS

CVSA:

$6.95

CXDO:

$0.13

Коэффициент P/E

CVSA:

18.55

CXDO:

49.97

Коэффициент PEG

CVSA:

0.60

CXDO:

0.37

Коэффициент P/S

CVSA:

2.43

CXDO:

2.65

Коэффициент P/B

CVSA:

3.29

CXDO:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

CVSA:

$1.91B

CXDO:

$80.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVSA:

$1.11B

CXDO:

$61.34M

EBITDA (12 мес.)

CVSA:

$431.35M

CXDO:

$6.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covista Inc.

Crexendo, Inc.

Часто сравнивают с CVSA:
CVSA с SYFCVSA с BZQIYCVSA с HIMSCVSA с NFLXCVSA с NVSCVSA с SIICVSA с CBOE
Часто сравнивают с CXDO:
CXDO с TRIPCXDO с SPYCXDO с NVDACXDO с NBISCXDO с SFMCXDO с RKLBCXDO с RCAT

Доходность на риск

CVSA vs. CXDO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CVSA
Ранг доходности на риск CVSA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CXDO
Ранг доходности на риск CXDO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXDO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXDO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXDO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXDO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXDO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CVSA c CXDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и Crexendo, Inc. (CXDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVSACXDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.23

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.77

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.38

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

0.89

-0.42

CVSA vs. CXDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSA на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXDO равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSA и CXDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVSA и CXDO

Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки CXDO в -88.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и CXDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSACXDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-88.55%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.14%

-36.77%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-60.41%

+18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.23%

-81.53%

+31.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-88.55%

+22.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.54%

-40.72%

+24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-40.49%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

15.84%

+9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSA и CXDO

Текущая волатильность для Covista Inc. (CVSA) составляет 18.62%, в то время как у Crexendo, Inc. (CXDO) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что CVSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSACXDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.62%

20.38%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.08%

48.64%

-16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.65%

61.70%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

70.31%

-27.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.74%

78.79%

-39.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSA и CXDO

Ни CVSA, ни CXDO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSA
Covista Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%
CXDO
Crexendo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVSA и CXDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и Crexendo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CVSA and CXDO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXDO has higher volatility (20.38%) compared to CVSA (18.62%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs CXDO's -88.55%.

CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSA и CXDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор