PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSA с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVSA с LEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVSA (Covista Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, CVSA returned 22.54%/yr vs 49.95%/yr for LEU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVSA и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Covista Inc. (CVSA) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVSA показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -25.16%. За последние 10 лет акции CVSA уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 22.54% против 49.95% соответственно.

CVSA

1 день
0.65%
1 месяц
8.55%
С начала года
18.93%
6 месяцев
30.43%
1 год
-5.24%
3 года*
41.51%
5 лет*
27.08%
10 лет*
22.54%

LEU

1 день
-8.77%
1 месяц
-12.20%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-32.24%
1 год
38.20%
3 года*
82.56%
5 лет*
50.90%
10 лет*
49.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSA и LEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVSA
Covista Inc.		18.93%13.89%54.11%66.06%20.09%-12.93%-2.92%-26.10%12.53%34.78%
LEU
Centrus Energy Corp.		-25.16%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%

Correlation

The correlation between CVSA and LEU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1998 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVSA:

$4.28B

LEU:

$4.08B

EPS

CVSA:

$6.88

LEU:

$2.89

Коэффициент P/E

CVSA:

17.90

LEU:

62.78

Коэффициент P/S

CVSA:

2.35

LEU:

8.41

Коэффициент P/B

CVSA:

3.14

LEU:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

CVSA:

$1.91B

LEU:

$452.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVSA:

$1.11B

LEU:

$116.10M

EBITDA (12 мес.)

CVSA:

$431.35M

LEU:

$70.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covista Inc.

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с CVSA:
CVSA с SYFCVSA с SIICVSA с CBOECVSA с HIMSCVSA с NFLXCVSA с NVSCVSA с AZN
Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM

Доходность на риск

CVSA vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSA
Ранг доходности на риск CVSA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSA c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSALEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.43

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.19

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.63

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.03

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSA vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSA на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа LEU равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSA и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSALEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.43

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.10

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CVSA и LEU

Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и LEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSALEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-99.98%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.14%

-61.35%

+19.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-61.35%

+19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.23%

-78.23%

+28.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-83.84%

+17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-97.32%

+77.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.68%

-73.97%

+43.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

37.16%

-13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSA и LEU

Текущая волатильность для Covista Inc. (CVSA) составляет 16.69%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что CVSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSALEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

23.93%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.74%

64.49%

-36.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.88%

90.47%

-43.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.14%

86.12%

-43.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

82.26%

-42.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSA и LEU

Ни CVSA, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSA
Covista Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVSA и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
487.03M
76.70M
(CVSA) Общая выручка
(LEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVSA и LEU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Covista Inc. и Centrus Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.7%
41.1%
Активы портфеля
CVSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

CVSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

CVSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

CVSA and LEU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (23.93%) compared to CVSA (16.69%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs LEU's -99.98%.

LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSA и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор