PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVSA с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVSA с CLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVSA (Covista Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CVSA returned 18.15%/yr vs 40.95%/yr for CLS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVSA и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Covista Inc. (CVSA) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVSA показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции CVSA уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 18.15% против 40.95% соответственно.

CVSA

1 день
0.35%
1 месяц
-1.42%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
12.32%
1 год
-0.26%
3 года*
42.99%
5 лет*
26.95%
10 лет*
18.15%

CLS

1 день
-9.23%
1 месяц
-20.46%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
2.79%
1 год
89.79%
3 года*
165.42%
5 лет*
110.51%
10 лет*
40.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSA и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVSA
Covista Inc.		12.32%13.89%54.11%66.06%20.09%-12.93%-2.92%-26.10%12.53%34.78%
CLS
Celestica Inc.		2.79%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between CVSA and CLS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.26

The correlation between CVSA and CLS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVSA:

$3.96B

CLS:

$34.94B

EPS

CVSA:

$6.95

CLS:

$8.29

Коэффициент P/E

CVSA:

16.72

CLS:

36.67

Коэффициент PEG

CVSA:

0.54

CLS:

0.49

Коэффициент P/S

CVSA:

2.19

CLS:

2.55

Коэффициент P/B

CVSA:

2.96

CLS:

16.76

Общая выручка (12 мес.)

CVSA:

$1.91B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVSA:

$1.11B

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

CVSA:

$431.35M

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covista Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с CVSA:
CVSA с SYFCVSA с BZQIYCVSA с CXDOCVSA с HIMSCVSA с NFLXCVSA с CBOECVSA с NVS
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

CVSA vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSA
Ранг доходности на риск CVSA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSA c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVSACLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.21

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.80

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.53

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

6.40

-6.41

CVSA vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSA на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSA и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVSA и CLS

Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSACLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-96.93%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.14%

-35.68%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-53.96%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.23%

-53.96%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-80.60%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-35.68%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-73.16%

+42.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.69%

14.07%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSA и CLS

Текущая волатильность для Covista Inc. (CVSA) составляет 16.00%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что CVSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSACLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.00%

19.46%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

55.04%

-22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.29%

74.41%

-25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.54%

58.28%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.58%

50.29%

-10.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSA и CLS

Ни CVSA, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVSA
Covista Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVSA и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
487.03M
4.05B
(CVSA) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVSA и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Covista Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.7%
10.8%
Активы портфеля
CVSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

CVSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

CVSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

CVSA and CLS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (19.46%) compared to CVSA (16.00%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSA и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор