Сравнение CVNY с GOOW
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 20.63%.
CVNY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -18.76% | 26.69% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
Correlation
The correlation between CVNY and GOOW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. GOOW — Ранг доходности на риск
CVNY
GOOW
Сравнение CVNY c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 3.71 | -3.39 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и GOOW
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -24.88% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.89% | -9.28% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -4.82% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 37.56% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.27% | 37.56% | +20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.27% | 37.56% | +20.71% |
Сравнение комиссий CVNY и GOOW
И CVNY, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и GOOW
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, что больше доходности GOOW в 33.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 108.47% | 80.86% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and GOOW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVNY and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 33.69% for GOOW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор