Сравнение CVNY с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
CVNY и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 20.98% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и COSW
И CVNY, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. COSW — Ранг доходности на риск
CVNY
COSW
Сравнение CVNY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и COSW составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и COSW
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и COSW
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -12.17% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -2.74% | -28.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -4.04% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 25.26% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 25.26% | +34.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 25.26% | +34.70% |