Сравнение CVNY с ARMW
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -17.77%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 272.94%.
CVNY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.46%
- С начала года
- -17.77%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -17.77% | 20.98% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 272.94% | -40.49% |
Correlation
The correlation between CVNY and ARMW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
CVNY
ARMW
Сравнение CVNY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.98 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и ARMW
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -48.47% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.00% | -19.49% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -26.37% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 90.43% | -40.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 90.43% | -32.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 90.43% | -32.24% |
Сравнение комиссий CVNY и ARMW
И CVNY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и ARMW
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 107.17%, что больше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 107.17% | 80.86% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and ARMW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVNY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
CVNY has the higher dividend yield at 107.17%, compared with 18.88% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор