Сравнение CVNY с AMDW
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
CVNY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -18.76% | 26.69% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between CVNY and AMDW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
CVNY
AMDW
Сравнение CVNY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 4.53 | -4.22 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и AMDW
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -34.64% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.89% | -3.70% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -14.61% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 81.51% | -32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.27% | 81.51% | -23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.27% | 81.51% | -23.24% |
Сравнение комиссий CVNY и AMDW
И CVNY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и AMDW
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, что больше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 108.47% | 80.86% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and AMDW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVNY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 30.10% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор