Сравнение CVNX с TERG
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 66.34% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between CVNX and TERG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. TERG — Ранг доходности на риск
CVNX
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVNX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и TERG
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -49.52% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | 0.00% | -57.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -14.48% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 147.05% | -30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 147.05% | -31.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 147.05% | -31.85% |
Сравнение комиссий CVNX и TERG
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и TERG
Ни CVNX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and TERG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор