Сравнение CVNA с NOW
CVNA (Carvana Co.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs 0.51%/yr for NOW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам CVNA и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 38.23% |
Correlation
The correlation between CVNA and NOW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CVNA and NOW has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
NOW:
$106.24B
CVNA:
$8.69
NOW:
$1.68
CVNA:
7.37
NOW:
60.81
CVNA:
0.03
NOW:
0.51
CVNA:
0.47
NOW:
7.65
CVNA:
2.55
NOW:
7.83
CVNA:
$22.52B
NOW:
$13.96B
CVNA:
$4.50B
NOW:
$10.69B
CVNA:
-$116.00M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. NOW — Ранг доходности на риск
CVNA
NOW
Сравнение CVNA c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.82 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.45 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и NOW
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -64.54% | -34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -60.28% | +19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -64.54% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -64.54% | -34.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -56.36% | +23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -13.78% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 34.02% | -15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и NOW
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 16.26%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 25.56% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 47.01% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 50.12% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 43.44% | +67.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 40.86% | +58.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и NOW
Ни CVNA, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и NOW
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and NOW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs NOW's -64.54%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор