Сравнение CVNA с NFLX
CVNA (Carvana Co.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -14.31%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам CVNA и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 25.40% |
Correlation
The correlation between CVNA and NFLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CVNA and NFLX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
NFLX:
$345.34B
CVNA:
$8.69
NFLX:
$3.09
CVNA:
7.37
NFLX:
25.99
CVNA:
0.03
NFLX:
1.03
CVNA:
0.47
NFLX:
7.41
CVNA:
2.55
NFLX:
11.09
CVNA:
$22.52B
NFLX:
$46.89B
CVNA:
$4.50B
NFLX:
$22.99B
CVNA:
-$116.00M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. NFLX — Ранг доходности на риск
CVNA
NFLX
Сравнение CVNA c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.78 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.35 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и NFLX
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -81.99% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -43.35% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -43.35% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -75.95% | -23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -40.01% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -24.91% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 25.19% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и NFLX
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 5.85% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 24.58% | +17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 33.05% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 43.09% | +68.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 41.49% | +57.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и NFLX
Ни CVNA, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и NFLX
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and NFLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs NFLX's -81.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор