Сравнение CVFCX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности CVFCX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVFCX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.84% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CVFCX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции CVFCX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.62% против 7.49% соответственно.
CVFCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVFCX и RIDAX
CVFCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
CVFCX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
CVFCX
RIDAX
Сравнение CVFCX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVFCX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.56 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.15 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.85 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.56 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVFCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.56 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CVFCX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVFCX и RIDAX
Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.75% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок CVFCX и RIDAX
Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVFCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -42.37% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -8.25% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -16.28% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -26.22% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.54% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -4.42% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.78% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVFCX и RIDAX
Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVFCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.31% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 5.61% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 9.54% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 9.48% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 10.68% | +7.17% |