Сравнение CUSD с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
CUSD и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSD и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSD и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.37% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 1.78% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSD показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
CUSD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSD и CSHI
CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
CUSD vs. CSHI — Ранг доходности на риск
CUSD
CSHI
Сравнение CUSD c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSD | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.65 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 3.92 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.99 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.21 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 28.78 | -26.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSD | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.65 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 4.09 | -3.36 |
Корреляция
Корреляция между CUSD и CSHI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSD и CSHI
Дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.86% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CUSD и CSHI
Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSD | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -1.69% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -1.69% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | 0.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.03% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.19% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSD и CSHI
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CUSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSD | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 0.39% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 0.68% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 2.01% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 1.35% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 1.35% | +5.19% |