Сравнение CUSD с CGUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI).
CUSD и CGUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSD и CGUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSD и CGUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.37% | 5.02% | 2.20% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 0.79% | 4.99% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSD показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у CGUI с доходностью 0.79%.
CUSD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSD и CGUI
CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CGUI в 0.18%.
Доходность на риск
CUSD vs. CGUI — Ранг доходности на риск
CUSD
CGUI
Сравнение CUSD c CGUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSD | CGUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 6.28 | -5.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 11.41 | -10.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.76 | -1.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 25.18 | -24.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 106.24 | -103.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSD | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 6.28 | -5.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 6.44 | -5.71 |
Корреляция
Корреляция между CUSD и CGUI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSD и CGUI
Дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности CGUI в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.86% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 4.00% | 4.17% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUSD и CGUI
Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что больше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и CGUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSD | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -0.18% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -0.18% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | 0.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.02% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.04% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSD и CGUI
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CUSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSD | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 0.30% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 0.47% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 0.71% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 0.79% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 0.79% | +5.75% |