Сравнение CURE с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
CURE и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CURE и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CURE и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 5.45% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и TERG
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
CURE vs. TERG — Ранг доходности на риск
CURE
TERG
Сравнение CURE c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURE | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURE | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 13.84 | -13.37 |
Корреляция
Корреляция между CURE и TERG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и TERG
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и TERG
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CURE | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -39.32% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -22.98% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -9.92% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CURE | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 124.92% | -72.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 124.92% | -81.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 124.92% | -75.45% |