Сравнение CTIF с ULTI
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 43.46%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | -0.21% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
Correlation
The correlation between CTIF and ULTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTIF c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.31 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и ULTI
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -41.74% | +32.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.50% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -28.13% | +26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 62.43% | -50.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 62.43% | -50.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 62.43% | -50.04% |
Сравнение комиссий CTIF и ULTI
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и ULTI
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ULTI в 42.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and ULTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 3.65% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and REX Shares. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор