Сравнение CTEX с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Global X Solar ETF (RAYS).
CTEX и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и RAYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -12.00% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и RAYS
CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Доходность на риск
CTEX vs. RAYS — Ранг доходности на риск
CTEX
RAYS
Сравнение CTEX c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и RAYS
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и RAYS
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и RAYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | 0.00% | -70.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | 0.00% | -30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | 0.00% | -42.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и RAYS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 0.00% | +43.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 0.00% | +43.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 0.00% | +43.16% |