Сравнение CTEF с CTIF
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and CTIF (Castellan Targeted Income ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while CTIF is a Derivative Income fund managed by Castellan. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и CTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у CTIF с доходностью 4.23%.
CTEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTIF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и CTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.85% | 29.91% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 4.23% | 3.87% |
Correlation
The correlation between CTEF and CTIF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTEF c CTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Castellan Targeted Income ETF (CTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и CTIF
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки CTIF в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и CTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | CTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -9.43% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.87% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и CTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | CTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 12.58% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 12.58% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 12.58% | +9.72% |
Сравнение комиссий CTEF и CTIF
И CTEF, и CTIF имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и CTIF
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CTIF в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.68% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and CTIF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF and CTIF have the same expense ratio: 0.45% per year.
CTIF has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CTIF is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и CTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор